Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2011 г.


            Бухгалтерский баланс                  
            на 31 Декабря 2011 г.       Коды
                                                  Форма по ОКУД 0710001
                                                  Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011
Организация "Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление №1"     по ОКПО 01310211
Идентификационный номер налогоплательщика                       ИНН 3729011599/370201001
Вид экономической
деятельности
          Строительство     по
ОКВЭД
45.21.1
Организационно-правовая форма                    форма собственности               47 16
Открытое акционерное общество               по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб                         по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)                                                
153037, Ивановская обл, Иваново г, 8 Марта ул, д. 27              
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
    АКТИВ        
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
    Нематериальные активы 1110 - - -
      в том числе:        
      Нематериальные активы в организации 11101 - - -
      Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
    Результаты исследований и разработок 1120 - - -
      в том числе:        
      Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
      Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
    Основные средства 1130 164765 80936 42712
      в том числе:        
      Основные средства в организации 11301 24812 22161 23761
      Оборудование к установке 11302 - - -
      Приобретение земельных участков 11303 - - -
      Приобретение объектов природопользования 11304 - - -
      Строительство объектов основных средств 11305 139953 57434 18951
      Приобретение объектов основных средств 11306 - 1340 -
    Доходные вложения в материальные ценности 1140 - - -
    Финансовые вложения 1150 - - -
    Отложенные налоговые активы 1160 - - -
    Прочие внеоборотные активы 1170 - - -
      в том числе:        
      Перевод молодняка животных в основное стадо 11701 - - -
      Приобретение взрослых животных 11702 - - -
    Итого по разделу I 1100 164765 80936 42712
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
    Запасы 1210 3274 12343 10009
      в том числе:        
      Материалы 12101 3274 5056 4603
      Брак в производстве 12102 - - -
      Товары отгруженные 12103 - - -
      Товары 12104 - - -
      Готовая продукция 12105 - - -
      Расходы на продажу 12106 - - -
      Выполненные этапы по незавершенным работам 12107 - - -
      Основное производство 12108 - 7286 5406
      Полуфабрикаты собственного производства 12109 - - -
      Вспомогательные производства 12110 - - -
      Обслуживающие производства и хозяйства 12111 - - -
    Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 277 476 715
      в том числе:        
      НДС по приобретенным ОС 12201 277 476 715
      НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
      НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
    Дебиторская задолженность 1230 7168 21118 57431
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 1063 7804 1301
      Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 5277 9406 5476
      Расчеты по налогам и сборам 12303 586 585 828
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 26 113 52
      Расчеты с подотчетными лицами 12305 1 5 3
      Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 103 22 26
      Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
      Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 112 3183 49745
    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - -
      в том числе:        
      Акции 12401 - - -
      Долговые ценные бумаги 12402 - - -
      Предоставленные займы 12403 - - -
      Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
      Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
      Депозитные счета 12406 - - -
      Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
    Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1815 17798 1169
      в том числе:        
      Касса организации 12501 13 19 65
      Операционная касса 12502 - - -
      Касса организации (в валюте) 12503 - - -
      Расчетные счета 12504 1802 17779 1103
      Валютные счета 12505 - - -
      Аккредитивы 12506 - - -
      Чековые книжки 12507 - - -
      Прочие специальные счета 12508 - - -
      Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
      Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
      Переводы в пути 12511 - - -
    Прочие оборотные активы 1260 770 1518 1776
      в том числе:        
      Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
      Денежные документы 12602 - - -
      Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
      НДС по авансам и переплатам 12604 72 - -
      Расходы будущих периодов 12605 698 1518 1768
      Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - 8
      Резервы предстоящих расходов 12607 - - -
    Итого по разделу II 1200 13304 53253 71099
    БАЛАНС 1600 178068 134188 113812
                                                              Форма 0710001 с.2
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2011 г.
На
31 Декабря
2010 г.
На
31 Декабря
2009 г.
    ПАССИВ        
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
    Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1055 1055 1055
    Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
    Переоценка внеоборотных активов 1340 17657 17657 17657
    Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
    Резервный капитал 1360 22 22 22
      в том числе:        
      Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
      Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 22 22 22
    Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3296 4761 4718
    Итого по разделу III 1300 22030 23496 23452
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
    Заемные средства 1410 - - -
      в том числе:        
      Долгосрочные кредиты 14101 - - -
      Долгосрочные займы 14102 - - -
      Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
      Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
    Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -
    Оценочные обязательства 1430 - - -
    Прочие обязательства 1450 - - -
    Итого по разделу IV 1400 - - -
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
    Заемные средства 1510 - 4000 48933
      в том числе:        
      Краткосрочные кредиты 15101 - 4000 48933
      Краткосрочные займы 15102 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
      Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
      Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
      Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
      Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
      Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
      Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
    Кредиторская задолженность 1520 156038 91681 13855
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 10812 1006 7718
      Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 128 6850 169
      Расчеты по налогам и сборам 15203 1558 5665 987
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 732 141 366
      Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - (3)
      Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - 2
      Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
      Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 142807 78019 4616
    Доходы будущих периодов 1530 - 12 27572
      в том числе:        
      Целевое финансирование 15301 - 12 27572
      Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
      Безвозмездные поступления 15303 - - -
      Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
    Оценочные обязательства 1540 - 15000 -
    Прочие обязательства 1550 - - -
    Итого по разделу V 1500 156038 110693 90360
    БАЛАНС 1700 178068 134188 113812
                                                               
Руководитель     Буянов Игорь Викторович   Главный
бухгалтер
          Маслова Наталья Витальевна
          (подпись)   (расшифровка подписи)           (подпись)   (расшифровка подписи)
                                                               
14 Марта 2012 г.