Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2011 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организация | "Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление №1" | по ОКПО | 01310211 | ||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3729011599/370201001 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Строительство | по ОКВЭД |
45.21.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 47 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||
153037, Ивановская обл, Иваново г, 8 Марта ул, д. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. |
На 31 Декабря 2010 г. |
На 31 Декабря 2009 г. |
||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные активы в организации | 11101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основные средства | 1130 | 164765 | 80936 | 42712 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные средства в организации | 11301 | 24812 | 22161 | 23761 | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11302 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11303 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11304 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11305 | 139953 | 57434 | 18951 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11306 | - | 1340 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1150 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1160 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1170 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11701 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11702 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 164765 | 80936 | 42712 | |||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 3274 | 12343 | 10009 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | 3274 | 5056 | 4603 | |||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Товары | 12104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12108 | - | 7286 | 5406 | |||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12111 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 277 | 476 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | 277 | 476 | 715 | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 7168 | 21118 | 57431 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 1063 | 7804 | 1301 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 5277 | 9406 | 5476 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 586 | 585 | 828 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 26 | 113 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | 103 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 112 | 3183 | 49745 | |||||||||||||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Предоставленные займы | 12403 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета | 12406 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1815 | 17798 | 1169 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 13 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 1802 | 17779 | 1103 | |||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 770 | 1518 | 1776 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | 72 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 698 | 1518 | 1768 | |||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12607 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 13304 | 53253 | 71099 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 178068 | 134188 | 113812 | |||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2011 г. |
На 31 Декабря 2010 г. |
На 31 Декабря 2009 г. |
||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1055 | 1055 | 1055 | |||||||||||||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 17657 | 17657 | 17657 | |||||||||||||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3296 | 4761 | 4718 | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 22030 | 23496 | 23452 | |||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1410 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||||||||||||||||
Заемные средства | 1510 | - | 4000 | 48933 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | 4000 | 48933 | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | 1520 | 156038 | 91681 | 13855 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 10812 | 1006 | 7718 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 128 | 6850 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1558 | 5665 | 987 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 732 | 141 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 142807 | 78019 | 4616 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | 12 | 27572 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | 12 | 27572 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | - | 15000 | - | |||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 156038 | 110693 | 90360 | |||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 178068 | 134188 | 113812 | |||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Буянов Игорь Викторович | Главный бухгалтер |
Маслова Наталья Витальевна | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 Марта 2012 г. |