Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2012 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 Декабря 2012 г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата ( число, месяц, год)

31

12

2012

Организация

"Открытое акционерное общество "Строительно-монтажное управление №1"

по ОКПО

01310211

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

3729011599/370201001

Вид экономической
деятельности

Строительство

по
ОКВЭД

45.21.1

Организационно-правовая форма                    форма собственности

47

16

Открытое акционерное общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс руб

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

153037, Ивановская обл, Иваново г, 8 Марта ул, д. 27

Пояснения

Наименование показателя

Код

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

-

-

-

в том числе:

Нематериальные активы в организации

11101

-

-

-

Приобретение нематериальных активов

11102

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

11201

-

-

-

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

11202

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

141455

164765

80936

в том числе:

Основные средства в организации

11501

22374

24812

22161

Оборудование к установке

11502

-

-

-

Приобретение земельных участков

11503

-

-

-

Приобретение объектов природопользования

11504

-

-

-

Строительство объектов основных средств

11505

119081

139953

57434

Приобретение объектов основных средств

11506

-

-

1340

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

11901

-

-

-

Приобретение взрослых животных

11902

-

-

-

Итого по разделу I

1100

141455

164765

80936

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

5224

3274

12343

в том числе:

Материалы

12101

5224

3274

5056

Брак в производстве

12102

-

-

-

Товары отгруженные

12103

-

-

-

Товары

12104

-

-

-

Готовая продукция

12105

-

-

-

Расходы на продажу

12106

-

-

-

Основное производство

12107

-

-

7286

Полуфабрикаты собственного производства

12108

-

-

-

Вспомогательные производства

12109

-

-

-

Обслуживающие производства и хозяйства

12110

-

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

53

277

476

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

12201

53

277

476

НДС по приобретенным НМА

12202

-

-

-

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

12203

-

-

-

Дебиторская задолженность

1230

28467

7168

21118

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

12301

24173

1063

7804

Расчеты с покупателями и заказчиками

12302

2828

5277

9406

Расчеты по налогам и сборам

12303

586

586

585

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

12304

142

26

113

Расчеты с подотчетными лицами

12305

1

1

5

Расчеты с персоналом по прочим операциям

12306

15

103

22

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

12307

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

12308

722

112

3183

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

в том числе:

Акции

12401

-

-

-

Долговые ценные бумаги

12402

-

-

-

Предоставленные займы

12403

-

-

-

Вклады по договору простого товарищества

12404

-

-

-

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

12405

-

-

-

Депозитные счета

12406

-

-

-

Депозитные счета (в валюте)

12407

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

10497

1815

17798

в том числе:

Касса организации

12501

20

13

19

Операционная касса

12502

-

-

-

Касса организации (в валюте)

12503

-

-

-

Расчетные счета

12504

10477

1802

17779

Валютные счета

12505

-

-

-

Аккредитивы

12506

-

-

-

Чековые книжки

12507

-

-

-

Прочие специальные счета

12508

-

-

-

Аккредитивы (в валюте)

12509

-

-

-

Прочие специальные счета (в валюте)

12510

-

-

-

Переводы в пути

12511

-

-

-

Прочие оборотные активы

1260

2873

770

1518

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

12601

-

-

-

Денежные документы

12602

-

-

-

Денежные документы (в валюте)

12603

-

-

-

НДС по авансам и переплатам

12604

44

72

-

Расходы будущих периодов

12605

2829

698

1518

Недостачи и потери от порчи ценностей

12606

-

-

-

Резервы предстоящих расходов

12607

-

-

-

Выполненные этапы по незавершенным работам

12608

-

-

-

Итого по разделу II

1200

47113

13304

53253

БАЛАНС

1600

188568

178068

134188

Форма 0710001 с.2

Пояснения

Наименование показателя

Код

На
31 Декабря
2012 г.

На
31 Декабря
2011 г.

На
31 Декабря
2010 г.

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1055

1055

1055

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

17657

17657

17657

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал

1360

22

22

22

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

13601

-

-

-

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

13602

22

22

22

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

3278

3296

4761

Итого по разделу III

1300

22012

22030

23496

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

-

-

-

в том числе:

Долгосрочные кредиты

14101

-

-

-

Долгосрочные займы

14102

-

-

-

Долгосрочные кредиты (в валюте)

14103

-

-

-

Долгосрочные займы (в валюте)

14104

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

-

-

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

Итого по разделу IV

1400

-

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1510

6000

-

4000

в том числе:

Краткосрочные кредиты

15101

6000

-

4000

Краткосрочные займы

15102

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам

15103

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам

15104

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам

15105

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам

15106

-

-

-

Краткосрочные кредиты (в валюте)

15107

-

-

-

Краткосрочные займы (в валюте)

15108

-

-

-

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

15109

-

-

-

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

15110

-

-

-

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

15111

-

-

-

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

15112

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

159233

156038

91681

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

15201

3718

10812

1006

Расчеты с покупателями и заказчиками

15202

227

128

6850

Расчеты по налогам и сборам

15203

1853

1558

5665

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

15204

176

732

141

Расчеты с персоналом по оплате труда

15205

-

-

-

Расчеты с подотчетными лицами

15206

1

-

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

15207

-

-

-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

15208

153257

142807

78019

Доходы будущих периодов

1530

41

-

12

в том числе:

Целевое финансирование

15301

41

-

12

Доходы, полученные в счет будущих периодов

15302

-

-

-

Безвозмездные поступления

15303

-

-

-

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года

15304

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

-

-

15000

Прочие обязательства

1550

1282

-

-

Итого по разделу V

1500

166556

156038

110693

БАЛАНС

1700

188568

178068

134188

Руководитель

Буянов Игорь Викторович

Главный
бухгалтер

Маслова Наталья Витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Февраля 2013 г.